Một phương thức giao dịch khá phổ biến mà các nhà đầu tư không nên bỏ qua là Carry Trade. Đây là một cách giao dịch hiệu quả cao và cũng rất phổ biến trên thị trường giao dịch tài chính. Nếu nhà đầu tư quan tâm đến cách giao dịch này, đừng ngần ngại theo dõi bài viết sau đây.
Carry Trade là gì?
Carry Trade là giao dịch kiếm tiền từ chênh lệch lãi suất. Có nghĩa là, một cặp tiền tệ bao gồm 2 loại tiền tệ. Hai loại tiền này có lãi suất khác nhau. Bạn tin rằng sự khác biệt. Mức chênh lệch này để tạo ra lợi nhuận được gọi là giao dịch thực hiện.
Mỗi quốc gia sẽ có một nền kinh tế khác nhau. Đây là lý do tại sao các loại tiền tệ có lãi suất khác nhau. Đây chính là lý do tại sao các giao dịch chênh lệch giá lại tồn tại.
Đặc điểm và bản chất của Carry Trade là gì?
Khi sử dụng Carry Trade để kiếm lợi nhuận, bạn cần lưu ý hai đặc điểm chính sau: Bạn kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng chênh lệch tỷ giá hối đoái của hai loại tiền tệ, đây cũng là một hình thức kinh doanh ngoại hối. .
Đây là một trong những cách để giao dịch CFD. Bạn tham gia vào việc mua và bán các cặp tiền tệ, đó là bản chất của Forex. Xin lưu ý rằng giao dịch tiền tệ đơn lẻ không phải là một tính năng của Forex. Nội dung Quy định về cặp tiền tệ là tiền tệ cơ sở là tiền tệ đầu cuối.
Đơn vị tiền tệ được hiển thị là đơn vị tiền tệ trên bảng điều khiển phía sau. Nếu bạn mua một cái, có nghĩa là cái kia sẽ được bạn bán. Đây là cơ sở của trọng tài khi tiến hành phân định và xem xét giao dịch chênh lệch lãi suất.
Cách sử dụng Carry Trade hiệu quả nhất trên thị trường ngoại hối
Nguyên tắc hoạt động của phương thức Carry Trade, đó là chúng ta sẽ phải bán hoặc đi vay khi không có đồng tiền với lãi suất thấp, sau đó dùng nó để mua ngoại tệ, người có lãi suất thấp hơn lãi suất cao nhất tại cùng thời điểm.
Dựa trên chênh lệch lãi suất, tạo ra lợi nhuận. Hãy nhớ rằng không có gì là tuyệt đối, vì vậy giao dịch ngoại hối là tương đối.
Lãi suất cụ thể
Ví dụ cặp Forex EUR/USD, nếu USD có lãi suất thấp hơn EUR, thì chúng ta sẽ bán USD và mua EUR, tức là chúng ta sẽ mua cặp tiền EUR / USD và ngược lại, nếu USD có lãi suất thấp hơn thì lãi suất cao nhất so với đồng euro. Vì vậy, chúng tôi sẽ bán EUR và mua USD. Đó là, chúng tôi sẽ mua cặp USD / EUR. Hãy nhớ rằng mọi thị trường sẽ có quy tắc của nó.
Do đó, thị trường ngoại hối cũng sẽ có những quy tắc mà bạn phải tuân theo. Ví dụ, ký hiệu cho các cặp tiền Theo quy ước, các cặp tiền trên có ký hiệu EUR / USD. Vì vậy, trong tình huống này, thay vì nói mua USD / EUR. Chúng tôi sẽ nói rằng bán cặp tiền EUR. /ĐÔ LA MỸ.
Kinh doanh chênh lệch lãi suất về bản chất là bán hoặc vay một tỷ giá hối đoái với lãi suất thấp. Mua một tỷ giá hối đoái khác với lãi suất cao hơn. Sự chênh lệch lãi suất này mang lại cho chúng ta một khoản lợi nhuận. Nếu bạn quyết định giao dịch các cặp tiền tệ, bạn nên cân nhắc sử dụng đòn bẩy. Bởi vì điều này, áp dụng đòn bẩy sẽ giúp bạn thu được lợi nhuận lớn hơn.
Khi nào nhà đầu tư nên quan tâm đến Carry Trade?
Nếu bạn là một nhà đầu tư thích kiếm tiền từ chênh lệch lãi suất của các cặp tiền tệ, thì phương thức giao dịch thực hiện là hoàn hảo cho bạn. Khi bạn giao dịch không có gì đảm bảo rằng bạn sẽ thành công 100%.
Nếu bạn sử dụng phương pháp thực hiện giao dịch, bạn sẽ thấy có hai trường hợp. Tức là giá trị của cặp tiền có thể tăng hoặc giảm sau một khoảng thời gian. Điều này sẽ khiến bạn thắng hoặc thua.
Đây là một trong những đặc điểm của giao dịch CFD trong Forex. Do đó, nếu chúng ta muốn biết phương thức giao dịch mang theo có thực sự hoạt động hay không, chúng ta cần biết hiệu suất, hiệu quả của chiến lược CFDs
Trong ví dụ trên, chúng tôi giả định rằng tỷ giá hối đoái của cặp EUR / USD không thay đổi sau 1 năm, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu cặp tỷ giá này giảm mạnh sau 1 năm trong tình huống này? Bạn đã thất bại trong một giao dịch thực hiện.
Bởi vì lợi nhuận bạn kiếm được từ chênh lệch lãi suất sẽ không thể bù đắp được khoản lỗ do chênh lệch giá. Ngược lại, nếu cặp tiền EUR / USD cho thấy sự gia tăng giá trị sau 1 năm. Như vậy, lợi nhuận của bạn sẽ rất cao vì bạn đang kiếm tiền thông qua 2 nguồn. Đây là chênh lệch lãi suất và chênh lệch giá. Vì vậy, khi sử dụng phương thức Carry Trade để kiếm lợi nhuận, bạn cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho mọi tình huống dù có thành công hay không.
Các điều kiện cần thiết trước khi sử dụng Carry Trade
Những yếu tố dưới đây sẽ là bắt buộc và vô cùng cần thiết để bạn có thể sử dụng Carry Trade một cách hiệu quả và chính xác nhất.
Yếu tố đầu tiên
Nếu trong trường hợp tồn tại hai loại tiền tệ trong cặp tiền tệ, thì sẽ phải có mức chênh lệch lãi suất cụ thể đủ lớn để đảm bảo hoạt động của chỉ số.
Yếu tố thứ hai
Không bao giờ đi ngược lại xu hướng thị trường. Do đó, bạn sẽ thành công hơn khi phương pháp chênh lệch giá di chuyển cùng chiều với thị trường. Trong hai yếu tố trước, yếu tố đầu tiên là bắt buộc. phải có mặt khi áp dụng phương thức mua hàng mang theo.
Yếu tố thứ hai xuất hiện là khi bạn cảm thấy có thể kiếm tiền từ chênh lệch lãi suất. Đây là lúc chúng ta có thể tiến hành mua hoặc bán cặp tiền tệ. Có để tạo ra lợi nhuận. Cơ hội thành công cao hơn nếu bạn biết hướng đi của thị trường tiếp theo (xu hướng tăng, xu hướng đi ngang hoặc xu hướng giảm).
Cách nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro khi sử dụng Carry Trade
Để giảm thiểu rủi ro khi nhà đầu tư sử dụng chiến lược Carry Trade, bạn cần nâng cao kỹ năng phân tích hoặc nghiên cứu kỹ thông tin kinh tế của quốc gia sở hữu đồng tiền này. Ngoài ra, bạn cũng nên theo dõi kỹ tỷ giá hối đoái của cặp tiền này.
Luôn cập nhật và đảm bảo kiến thức của bạn là chính xác. Để không bị cháy tài khoản, bạn cũng phải có khả năng quản lý vốn. Ngày nay, các sàn giao dịch cung cấp cho người dùng nhiều công cụ khác nhau để giúp họ quản lý tiền của mình một cách hiệu quả. khả năng mất tiền và cháy tài khoản của bạn.
Những lưu ý quan trọng khi sử dụng Carry Trade trong giao dịch Forex
Nếu bạn quyết định sử dụng giao dịch thực hiện để kiếm lợi nhuận, bạn bắt buộc phải để nó qua đêm. Chỉ khi đó, bạn mới có thể nhận được tiền từ khoản chênh lệch lãi suất. Các khung thời gian khác nhau có hiệu quả trong ứng dụng.
Phương pháp Carry Trade là MN1, W1, D1,… Để sử dụng hiệu quả phương pháp Carry Trade, bạn cần nâng cao kỹ năng phân tích cơ bản và kỹ thuật của mình. Phân tích cơ bản sẽ giúp bạn xác định giá cả, giá trị và lãi suất của loại tiền tệ đó. Phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn chọn một khung thời gian thích hợp.
Lãi suất bạn kiếm được càng cao, chênh lệch giữa hai loại tiền tệ càng cao. Một phương pháp bạn có thể sử dụng để xác định cặp tiền nào có lợi hơn là dựa trên tỷ lệ quay vòng. Các cặp tiền tệ kỳ lạ có phí qua đêm cao hơn.
Tuy nhiên, nó không còn được chú ý nhiều do mức chênh lệch lớn, khiến các nhà giao dịch khó phân tích sự thay đổi của giá. Đây là một trong những nhược điểm của phương pháp giao dịch mang theo.
Carry Trade là một trong những phương pháp giao dịch cực kỳ hiệu quả dưới hình thức CFD. Nếu tồn tại hai loại tiền có mức chênh lệch lớn hơn, những phương pháp này có thể được áp dụng để giúp bạn kiếm được lợi nhuận cao hơn cho mình. Hi vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích nhất về Carry Trade. Chúc bạn có những giao dịch hiệu quả nhất.