Vàng là một trong những tài sản được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong thế giới tài chính, vàng được coi là hàng rào chống lạm phát, là một trong những mặt hàng được giao dịch nhiều nhất. Tuy nhiên, có một vài mối liên hệ giữa vàng và các loại tiền tệ khác mà chúng ta cần quan tâm.
1. Đô la Mỹ (USD)
Khi giao dịch vàng (XAUUSD), USD là một trong những “yếu tố” cần được tính đến, và nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ số US Dollar Index (DXY) để đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền khác. tiền then chốt để phân tích.
Mỹ là một trong những nước nhập khẩu vàng lớn nhất thế giới, điển hình là SPDR Gold Trust với lượng mua vàng “khủng”.
Thông thường, động thái mua vào từ quỹ SPDR sẽ ảnh hưởng tích cực đến giá vàng, chỉ số Đô la Mỹ sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến giá vàng.
2. Yên Nhật (JPY)
Thông thường, vàng di chuyển theo hướng ngược lại với đô la Mỹ. Các yếu tố giúp thúc đẩy đồng bạc xanh như tăng trưởng kinh tế tiềm năng thường khiến giá vàng gặp bất lợi và ngược lại. Nhưng, sức mạnh của tương quan nghịch không còn đồng đều, nó trở nên yếu hơn trong thời gian gần đây.
Trong khi đó, mối tương quan giữa vàng và yên Nhật bắt đầu tăng lên. Cùng với vàng, đồng yên Nhật (JPY) được coi là tài sản trú ẩn an toàn. Đồng đô la Mỹ giảm giá trong thời điểm bất ổn khi mọi người tập trung vào địa chính trị của Mỹ, cả đồng yên Nhật và vàng đều tăng giá.
Một lý do khác là cả đồng yên Nhật và vàng đều có mối liên hệ chặt chẽ với lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm. Khi lợi suất giảm, đồng yên có xu hướng mạnh lên. Và điều đó cũng có nghĩa là chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thấp hơn, đẩy giá lên cao hơn.
Bất kể nguyên nhân là gì, nếu mối tương quan chặt chẽ được giữ vững, có nghĩa là khi vàng có vị thế vững chắc, đồng yên Nhật cũng sẽ được hưởng lợi.
Thông thường, đồng yên Nhật có mối tương quan thuận với giá vàng. Điều này được thể hiện rõ ràng trong mối tương quan nghịch giữa USDJPY và XAUUSD.
3. Đô la Úc (AUD)
Úc là một trong những quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới. Kết quả là, nền kinh tế của nó bị ảnh hưởng bởi giá vàng và số lượng nó xuất khẩu.
Nhà đầu tư có thể theo dõi sự biến động giữa giá vàng và cặp AUDUSD để đưa ra quyết định giao dịch phù hợp. Thông thường, đồng đô la Úc có tương quan thuận với giá vàng.
Đối với những người không thể giao dịch vàng trực tiếp, mối tương quan chặt chẽ giữa vàng và cặp AUDUSD là một giải pháp tuyệt vời. Bạn có thể giao dịch AUDUSD trên thị trường ngoại hối giống như bạn có thể giao dịch vàng.
New Zealand là một đối tác thương mại lớn với Australia và do đó, nó rất nhạy cảm với những biến động của nền kinh tế Australia. Các nhà đầu tư có thể bày tỏ quan điểm và ý tưởng của mình bằng cách giao dịch cặp NZDUSD.
4. Franc Thụy Sĩ (CHF)
Thụy Sĩ là một quốc gia có nền kinh tế ổn định, thịnh vượng và công nghệ cao, được hưởng sự giàu có lớn. Năm 2011, quốc gia này được xếp hạng giàu nhất thế giới tính theo bình quân đầu người.
Tương tự vàng, yên Nhật (JPY), franc Thụy Sĩ (CHF) cũng được giới đầu tư săn đón như một loại tiền tệ an toàn.
Đặc biệt, khi USDCHF giảm, chúng ta có thể thấy đồng đô la Mỹ (USD) "khủng hoảng" so với đồng franc Thụy Sĩ (CHF), điều này sẽ góp phần làm tăng giá vàng.
Có thể nói, đồng franc Thụy Sĩ được coi là “người bạn đồng hành” cùng giá vàng. Thông thường, đồng franc Thụy Sĩ có tương quan thuận với giá vàng. Điều này được thể hiện rõ ràng trong mối tương quan nghịch giữa USDCHF và XAUUSD.
Xem thêm mối tương quan giữa vàng và các cặp tiền chính tại đây.
Như vậy, chúng ta đã biết mối tương quan giữa vàng và tiền tệ. Nhưng chúng ta cần nhớ một vài điều trước khi áp dụng các ý tưởng ở đây.
Sự biến động ngắn hạn của vàng thường không ảnh hưởng trực tiếp đến tiền tệ ngay lập tức. Việc phân tích vàng kết hợp với tiền tệ chỉ phù hợp với tầm nhìn dài hạn, kinh doanh và đầu tư dài hạn.
Hãy nhớ rằng, mặc dù chúng ta thấy có mối tương quan chặt chẽ giữa vàng và một số loại tiền tệ, nhưng xuất khẩu chỉ chiếm một phần nhỏ trong nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta phải phân tích tổng thể nền kinh tế của một quốc gia, về mặt lãi suất cũng như tình hình chính trị của quốc gia đó.
Kết hợp tất cả các yếu tố này và thêm sự biến động của vàng, chúng ta có thể thấy một bức tranh rõ ràng hơn và có thể là những ý tưởng giao dịch tốt hơn cho tiền tệ.