Đô la tiếp tục tăng khi các nhà giao dịch giằng co với Fed
Đồng đô la Mỹ đứng ở mức đỉnh mới trong 20 năm vào thứ Ba và mọi thứ khác đều gây ra tổn thất khi các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang và một cuộc suy thoái có thể xảy ra.
Sau khi báo cáo lạm phát nóng của Hoa Kỳ vào thứ sáu, các thị trường đã tranh giành giá với những mức tăng cao hơn. Hợp đồng tương lai được định giá cho 93% khả năng Fed đưa ra mức tăng lớn nhất trong gần ba thập kỷ vào thứ tư và tăng lãi suất 75 điểm cơ bản.
Khi cổ phiếu và trái phiếu bị bán phá giá, đồng đô la tăng mạnh và qua đêm, nó đạt mức cao nhất trong một tháng đối với đồng euro, đô la Úc, đô la New Zealand, franc Thụy Sĩ và đô la Canada.
Chỉ số đô la Mỹ đạt mức cao nhất trong hai thập kỷ là 105,29 và đang dao động ngay dưới mức trong thương mại đầu châu Á. Đồng euro đứng ở mức thấp nhất qua đêm là 1,0405 đô la, trong khi đồng Aussie ổn định ở mức 0,6943 đô la.
Đồng bảng Anh đã chạm mức thấp nhất trong hai năm là 1,2109 đô la qua đêm và giữ gần mức đó ở mức 1,2145 đô la vào thứ Ba.
Chiến lược gia Kit Juckes của Societe Generale (OTC: SCGLY ) cho biết: “Thị trường đã đầu tư quá mức với suy nghĩ rằng lạm phát đã đạt đến đỉnh điểm .
"Thách thức chính sách là Fed không biết cần thắt chặt tiền tệ đến mức nào và sẽ chỉ phát hiện ra rằng họ đã làm quá nhiều, rất lâu sau sự kiện này."
Hợp đồng tương lai cho thấy kỳ vọng thắt chặt gần 200 bps vào tháng 9 và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm tăng khoảng 60 điểm cơ bản kể từ ngày thứ Năm gần mức 3,3982% khi các nhà giao dịch chuẩn bị tăng mạnh.
Lợi suất kỳ hạn 10 năm thấp hơn mức 3,3770%, là một tín hiệu cho thấy các nhà đầu tư lo ngại rằng con đường thắt chặt nhanh chóng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng và có thể dẫn đến suy thoái.
Một ngoại lệ có thể xảy ra là đồng yên, xuống mức thấp nhất kể từ năm 1998 vào đầu ngày thứ Hai nhưng sau đó đã phục hồi ngay cả khi đồng đô la tăng giá ở những nơi khác và khi lợi suất của Mỹ đạt mức cao mới, có xu hướng kéo tiền ra khỏi Nhật Bản và chuyển sang đô la.
Đồng yên cuối cùng ở mức 134,00 mỗi đô la sau khi giao dịch ở mức thấp nhất là 135,22 vào thứ hai. Nó giảm 14% so với đồng đô la trong năm nay.
Brent Donnelly của công ty phân tích Spectra Markets cho biết: “Việc không thể bứt phá, mặc dù lợi tức kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã tăng vọt” .
"Bán đô la / yên ở đây với mức dừng ở 135,55, tìm kiếm một động thái lên 130,55."
Chính phủ và ngân hàng trung ương Nhật Bản đã ban hành một tuyên bố chung hiếm hoi vào thứ Sáu bày tỏ lo ngại về sự trượt giá mạnh của đồng yên và một số nhà đầu tư đang cảnh giác với sự can thiệp của tiền tệ hoặc cam kết dao động trong việc ghim lợi suất trái phiếu.
Hiện đã có áp lực thị trường mạnh mẽ, kể từ khi lợi tức trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm nhanh chóng vi phạm giới hạn 0,25% vào thứ hai.