Sự phục hồi dữ dội sau Fed đã khiến đồng đô la đứng đầu trong tuần tốt nhất của năm
Đồng đô la đã hướng tới tuần tốt nhất trong gần chín tháng vào thứ sáu khi các nhà đầu tư tranh giành giá trong một kết thúc sớm hơn dự kiến với kích thích tiền tệ bất thường của Hoa Kỳ trong những ngày sau khi bất ngờ thay đổi giọng điệu từ Liên bang Dự trữ.
Trong hai phiên giao dịch kể từ khi các quan chức Fed dự kiến có thể tăng lãi suất vào năm 2023, đồng bạc xanh đã tăng từ các phạm vi gần đây và tăng khoảng 1,8% so với đồng euro, thậm chí cao hơn so với đồng Aussie và hơn 1% so với đồng bảng Anh và đồng kiwi .
Các chỉ số đồng USD đã thu nhỏ trên 200 ngày di chuyển trung bình đạt mức cao hơn hai tháng 92,010 và đang trên đà cho một tuần tăng 1,5%, lớn nhất kể từ tháng Chín năm ngoái.
Richard Franulovich, trưởng bộ phận chiến lược FX tại Westpac ở Sydney, cho biết: “Fed đã gửi một thông điệp rất quan trọng, rằng những ngày thanh khoản dồi dào, dồi dào, không giới hạn sắp kết thúc.
"Bây giờ chúng tôi có thể thấy điểm kết thúc là tỷ lệ 0 ... và họ đã nói với chúng tôi bằng tiếng Anh nói rất đơn giản rằng họ đã bắt đầu cuộc trò chuyện về cách bắt đầu giảm dần," ông nói.
"Tín hiệu đó đã dẫn đến một vị thế giảm sút đáng kể, bởi vì việc bán khống đô la Mỹ dựa trên cơ chế thanh khoản không hồi kết từ Fed và lãi suất bằng không."
Các thị trường chứng khoán ổn định sớm trong phiên giao dịch châu Á và không có nhiều hứng khởi cho việc phục hồi trở lại, với những biến động nhẹ. Đồng euro đứng ngay trên mức thấp nhất trong hai tháng ở 1,1904 đô la.
Đồng đô la Úc đã đạt mức 0,7555 đô la, cũng gần mức đáy hai tháng là 0,7540 đô la mà nó đạt được qua đêm.
Tương tự như vậy, kiwi đã đạt mức thấp nhất trong hai tháng và giảm xuống mức trung bình động 200 ngày, mặc dù con số tăng trưởng của New Zealand tốt hơn nhiều so với dự kiến vào thứ năm. Sterling gần mức thấp nhất trong sáu tuần ở mức 1,3936 USD.
Đồng đô la cũng đang trên đà tăng 0,5% so với đồng yên, được giao dịch ở mức 110,25 mỗi đô la sau khi đạt mức cao nhất trong 11 tuần là 110,82 vào thứ năm.
Franulovich cho biết: “Sự luẩn quẩn mà đồng đô la đã tăng trở lại, bản chất bốc đồng của nó, cho tôi biết rằng có một sự thay đổi mang tính quyết định đối với nhiều vị trí lớn, cũ kỹ,” Franulovich nói.
"Đây là một suy nghĩ lại có ý nghĩa và mang tính quyết định về triển vọng của đồng đô la, chỉ theo bản chất của hành động giá trong vài ngày qua."
Sự rung chuyển đã được kích hoạt bởi các dự báo của Fed, hay còn gọi là 'biểu đồ chấm', cho thấy 13 trong số 18 người trong ban chính sách đã chứng kiến lãi suất tăng vào năm 2023, so với chỉ sáu lần trước đó, với thành viên trung bình của hội đồng sẽ tăng hai lần vào năm 2023.
Trong khi các lô không phải là cam kết và có thành tích dự đoán tỷ lệ kém, sự thay đổi đột ngột là một cú sốc cũng đã gây ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu và giá kim loại.
Vàng đã được bảo vệ bởi sự gia tăng của đồng đô la và lợi suất của Hoa Kỳ và đang trên đà giảm hơn 5% hàng tuần.
Các kho bạc bị bán mạnh - đặc biệt là ở các kỳ hạn 5 và 10 năm - nhưng đường cong lợi suất của Mỹ đã bị cắt ngang qua đêm khi các nhà giao dịch có vẻ hy vọng rằng Fed quyết liệt hơn có thể di chuyển nhanh hơn để ngăn chặn lạm phát.
Elsa Lignos, người đứng đầu toàn cầu về chiến lược FX tại RBC Capital Markets cho biết: “Đối với chúng tôi, điều quan trọng là ...
"Có lẽ chúng tôi đã tự nói với nhau về ý tưởng rằng Fed rất muốn tránh một cơn giận dữ, rằng 'họ sẽ buộc phải tuân theo sự đồng thuận của thị trường' - (Thứ tư) cho thấy điều đó là sai", cô ấy nói.
"Mọi cuộc họp hiện đang trực tiếp cho một cuộc thảo luận chặt chẽ."
Trước ngày thứ sáu, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, nhưng ngân hàng này dự kiến sẽ duy trì kích thích lớn và thậm chí có thể kéo dài thời hạn cho chương trình cho vay và mua tài sản cứu trợ đại dịch của mình.